Основные фигуры в техническом анализе фондового рынка

Чтобы открыть выгодную сделку на бирже — нужно прогнозировать движение цен. Наобум это сделать нельзя — интуиция на рынке не всегда помогает. Поэтому трейдеры и инвесторы используют фигуры технического анализа, чтобы искать моменты для входа.

Чтобы пользоваться фигурами анализа — необязательно быть опытным трейдером. Анализировать рынок может и новичок, но для этого нужно разобраться с графическими линиями и правилами построения фигур.

Что нужно уметь для определения фигур

Фигуры технического анализа — последовательность японских свечей, которые соединяются линиями и формируют графические модели. 

Чтобы построить правильную фигуру, нужно научиться правильно определять линии поддержки, сопротивления и тренда.

Поддержка. Горизонтальный уровень, который соединяет два и больше минимумов цены. Если свечи подойдут к линии в третий раз, она с большей вероятностью отскочит вверх. Получается, что линия «поддерживает» котировки.

Если котировки пойдут ниже линии, это называется пробоем. Такая ситуация сигнализирует о возможной смене тренда.

Цена не всегда отскакивает ровно от построенного уровня. Иногда котировки не доходят до линии или ненадолго пробивают ее.

Сопротивление. Горизонтальный уровень, при достижении которого цена с большей вероятностью отскочит вниз. Получается, линия не пропускает цену вверх.

Цена необязательно будет касаться линии сопротивления, как и в поддержке.

Трендовая линия. Здесь поддержка и сопротивление объединяются и помогают увидеть тренд — направление цены. Тренд бывает восходящим и нисходящим, зависит от того, куда направлены линии.

На графике один тренд сменяет другой. Сначала был восходящий, потом — нисходящий.

Трендовые каналы. Обычно цена двигается в определенном диапазоне. Чтобы его определить, нужно построить уровни поддержки и сопротивления на одном отрезке. 

Линии канала могут быть параллельными, сужающимися или расширяющимися. О том, что они сигнализируют, поговорим позже.

Паралленльный трендовый канал.

Строить линии научились, теперь найдем фигуры теханализа. Они помогут определить будущее направление тренда.

Фигуры продолжения тренда

Фигуры формируются во время коррекции на рынке и указывают на вероятное продолжение основного тренда.

Восходящий треугольник 

Формируется на растущем рынке, когда максимальная цена держится на одном уровне, а минимальная с каждым разом все выше.

Нисходящий треугольник

Формируется на падающем рынке. Минимальная цена приходит к одному уровню, а максимальная каждый раз снижается.

Схема восходящего и нисходящего треугольников.

Пробой линии сопротивления сигнализирует о дальнейшем росте цены. Пробой уровня поддержки обычно заканчивается дальнейшим снижением цены.

Пробой восходящего треугольника на графике.

Вымпел

Модель состоит из двух частей:

1. Флагшток. График начинает двигаться практически в вертикальном направлении вверх или вниз.
2. Вымпел. Затухающее боковое движение — канал из уровней поддержки и сопротивления сужается, образуется треугольник.

Схема фигуры Вымпел.

Если вымпел пробивается в сторону движения цены — это сигнал на продолжение тренда. Например, если изначально рынок стал расти вертикально вверх, а потом цена вышла за верхнюю границу треугольника — продолжается восходящий тренд.

Когда цена закрепится за пределами фигуры, стоит рассмотреть возможность открытия сделки.

Вымпел на графике.

Флаг

Состоит из двух элементов, как и вымпел. Первая часть — вертикальный рост, вторая — прямоугольник.

Схема фигуры Флаг.

Канал флага может быть не строго горизонтальным. Иногда он отклоняется вверх или вниз. Главное — чтобы линии поддержки и сопротивления были параллельны друг другу.

После пробоя дальнейший рост или падение могут быть пропорциональны размеру флагштока.

Флаг на графике.

Фигуры разворота тренда

Иногда тренд не продолжает движение, а разворачивается в другому направление. В такой ситуации говорят о смене тренда на рынке.

Двойная вершина и двойное дно

Вершина формируется на растущем рынке, дно — на падающем.

Схема двойного дна и вершины.

Если цена дважды касается уровня поддержки или сопротивления — это сильный сигнал на возможный разворот тренда. Отскок от поддержки означает, что продавцам нечего предложить рынку, поэтому цена не смогла уйти вниз. Отскок от сопротивления, наоборот, сигнализирует о недостатке возможностей покупателей. 

Цена вышла из канала, если закрепилась над уровнем сопротивления или под поддержкой.

Цена дважды подходила к уровню сопротивлению, но не пробить его не получилось.

Тройная вершина и тройное дно 

Принцип модели такой же, как и у предыдущей. Только здесь разворот тренда происходит после трех касаний линий.

Схема тройного дна и вершины.

Чем дольше цена держалась в коридоре, тем дольше может продолжаться новый тренд.

Тройная вершина на графике.

Голова и плечи

Фигура похожа на тройную вершину или дно, но вторая волна сильнее первой и третьей. Получается, две боковых вершины — плечи, центральная — голова. При этом голова должна быть больше плеч, на любом рынке.

На растущем рынке формируется обычная модель на линии поддержки. На падающем рынке голова перевернутая с основанием виде уровня сопротивления. 

Схема фигуры «Голова и плечи».

Если цена пробила линию поддержки или сопротивления — произошел разворот тренда.

Модель «Голова и плечи» на графике.

Ромб или бриллиант 

Ромб состоит из двух фигур: расходящегося и сходящегося треугольников. Формируется после восходящего или нисходящего ценового импульса.

Сначала растет волатильность, из-за этого треугольник расширяется. График обновляет максимумы и минимумы. Потом волатильность снижается и треугольник сужается, формирует ромб.

Схема ромба.

Сигнал о развороте — выход цены за пределы ромба.

Ромб на графике.

Двусторонние фигуры

Не всегда фигуры продолжения или разворота тренда работают. Иногда график сигнализирует об изменении движения цены в зависимости от направления пробоя.

Сходящийся треугольник 

На рынке возникает импульс и волатильность растет. Со временем волатильность актива падает, каждая новая вершина графика закрывается ниже предыдущей. А минимальная цена выше и выше. Таким образом, линии поддержки и сопротивления сходятся, формируя треугольник.

Схема треугольника.

Сигнал на вход считается сформированным, если цена пробила поддержку или сопротивление и закрепилась за пределами треугольника.

Треугольник на графике.

Клин 

Похож на флаг и вымпел. Состоит из двух элементов: флагштока и самого клина. Клин — сужающийся треугольник и отличается от вымпела и флеша тем, что поддержка и сопротивление направлены в одну сторону.

Схема клина.

Клин бывает нисходящим или восходящим, вне зависимости от направления флагштока. Если график выходит за пределы сужающегося канала — это может означать продолжение тренда или его разворот.

Клин на графике.

Правила использования фигур

1. Нарисованная фигура — не гарантия 100%-ного сигнала. Рынок непредсказуем, поэтому иногда фигуры не срабатывают. Учитывайте риски во время торговли.
2. Чем выше таймфрейм, тем ниже риски. Оптимальный период графика — дневной. Если выставлять короткие таймфреймы— сигналов будет больше, но с меньшей точностью.
3. Открывать сделки наперед опасно. Если фигура еще формируется, не открывайте сделку. Рынок может развернуться и цена пойдет в другую сторону, а сделка закроется в убыток. Открывайте позицию, если цена закрепилась после пробоя нужных границ.